有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 3月31日現在) | 第16期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,451,985 | - |
| コール・ローン | 102,375,891 | 194,351,596 |
| 親投資信託受益証券 | 79,512,430,221 | 94,150,634,623 |
| 流動資産合計 | 79,674,258,097 | 94,344,986,219 |
| 資産合計 | 79,674,258,097 | 94,344,986,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,106,051 | 49,285,590 |
| 未払受託者報酬 | 12,525,952 | 15,436,238 |
| 未払委託者報酬 | 66,805,045 | 82,326,551 |
| 未払利息 | 275 | 538 |
| その他未払費用 | - | 1,731 |
| 流動負債合計 | 160,437,323 | 147,050,648 |
| 負債合計 | 160,437,323 | 147,050,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,764,591,700 | 44,989,713,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,749,229,074 | 49,208,221,748 |
| (分配準備積立金) | 18,329,202,099 | 25,636,801,930 |
| 元本等合計 | 79,513,820,774 | 94,197,935,571 |
| 純資産合計 | 79,513,820,774 | 94,197,935,571 |
| 負債純資産合計 | 79,674,258,097 | 94,344,986,219 |
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