有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,289,763 |
| コール・ローン | 194,351,596 | 203,791,977 |
| 親投資信託受益証券 | 94,150,634,623 | 93,534,397,925 |
| 未収入金 | - | 38,860,870 |
| 流動資産合計 | 94,344,986,219 | 93,783,340,535 |
| 資産合計 | 94,344,986,219 | 93,783,340,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,285,590 | 109,808,441 |
| 未払受託者報酬 | 15,436,238 | 14,689,984 |
| 未払委託者報酬 | 82,326,551 | 78,346,490 |
| 未払利息 | 538 | 549 |
| その他未払費用 | 1,731 | 818 |
| 流動負債合計 | 147,050,648 | 202,846,282 |
| 負債合計 | 147,050,648 | 202,846,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,989,713,823 | 46,242,887,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,208,221,748 | 47,337,606,337 |
| (分配準備積立金) | 25,636,801,930 | 24,441,998,418 |
| 元本等合計 | 94,197,935,571 | 93,580,494,253 |
| 純資産合計 | 94,197,935,571 | 93,580,494,253 |
| 負債純資産合計 | 94,344,986,219 | 93,783,340,535 |
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