有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 4月 1日現在) | 第23期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,299,572 | - |
| コール・ローン | 512,771,777 | 444,330,333 |
| 親投資信託受益証券 | 179,062,547,177 | 170,537,001,364 |
| 未収入金 | - | 82,638,849 |
| 未収利息 | 925 | 5,661 |
| 流動資産合計 | 179,576,619,451 | 171,063,976,207 |
| 資産合計 | 179,576,619,451 | 171,063,976,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 259,400,288 | 260,979,501 |
| 未払受託者報酬 | 26,519,781 | 29,127,018 |
| 未払委託者報酬 | 137,018,782 | 148,412,946 |
| 流動負債合計 | 422,938,851 | 438,519,465 |
| 負債合計 | 422,938,851 | 438,519,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,003,495,720 | 44,777,221,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,150,184,880 | 125,848,235,089 |
| (分配準備積立金) | 76,773,572,033 | 68,756,113,434 |
| 元本等合計 | 179,153,680,600 | 170,625,456,742 |
| 純資産合計 | 179,153,680,600 | 170,625,456,742 |
| 負債純資産合計 | 179,576,619,451 | 171,063,976,207 |
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