有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月31日現在) | 第24期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,330,333 | 721,191,869 |
| 親投資信託受益証券 | 170,537,001,364 | 219,919,111,627 |
| 未収入金 | 82,638,849 | 326,463,422 |
| 未収利息 | 5,661 | 14,089 |
| 流動資産合計 | 171,063,976,207 | 220,966,781,007 |
| 資産合計 | 171,063,976,207 | 220,966,781,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 260,979,501 | 711,032,054 |
| 未払受託者報酬 | 29,127,018 | 37,327,814 |
| 未払委託者報酬 | 148,412,946 | 187,878,936 |
| 流動負債合計 | 438,519,465 | 936,238,804 |
| 負債合計 | 438,519,465 | 936,238,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,777,221,653 | 42,949,376,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,848,235,089 | 177,081,166,005 |
| (分配準備積立金) | 68,756,113,434 | 106,381,524,361 |
| 元本等合計 | 170,625,456,742 | 220,030,542,203 |
| 純資産合計 | 170,625,456,742 | 220,030,542,203 |
| 負債純資産合計 | 171,063,976,207 | 220,966,781,007 |
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