有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,701,785 | 354,651,448 |
| 親投資信託受益証券 | 56,642,121,569 | 73,024,712,886 |
| 未収入金 | 28,309,161 | 2,373,928 |
| 未収利息 | 123 | 30 |
| 流動資産合計 | 56,823,132,638 | 73,381,738,292 |
| 資産合計 | 56,823,132,638 | 73,381,738,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,314,263 | 288,330,445 |
| 未払受託者報酬 | 8,900,000 | 10,626,445 |
| 未払委託者報酬 | 47,466,597 | 56,674,304 |
| 流動負債合計 | 179,680,860 | 355,631,194 |
| 負債合計 | 179,680,860 | 355,631,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,491,464,651 | 40,990,628,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,151,987,127 | 32,035,478,838 |
| (分配準備積立金) | 10,456,091,535 | 23,726,978,225 |
| 元本等合計 | 56,643,451,778 | 73,026,107,098 |
| 純資産合計 | 56,643,451,778 | 73,026,107,098 |
| 負債純資産合計 | 56,823,132,638 | 73,381,738,292 |
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