臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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期別・計算期間	第135計算期間 (平成28年 2月18日 ～ 平成28年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(分配後)	26,068,818,126円
期末受益権口数	38,371,872,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,794円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第136計算期間 (平成28年 3月18日 ～ 平成28年 4月18日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	24,972,299,535円
期末受益権口数	38,017,388,023口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,569円
期中騰落率	△3.0%

期別・計算期間	第137計算期間 (平成28年 4月19日 ～ 平成28年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	24,509,787,083円
期末受益権口数	37,416,176,330口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,551円
期中騰落率	0.0%