臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/15 10:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第210計算期間
(2022年 5月18日 ～ 2022年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,959,175,762円 |
| 期末受益権口数 | 15,968,492,209口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,237円 |
| 期中騰落率 | △1.2% |
| 期別・計算期間 | 第211計算期間
(2022年 6月18日 ～ 2022年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,343,245,162円 |
| 期末受益権口数 | 15,877,575,282口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,514円 |
| 期中騰落率 | 4.6% |
| 期別・計算期間 | 第212計算期間
(2022年 7月20日 ～ 2022年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,267,507,911円 |
| 期末受益権口数 | 15,747,961,574口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,520円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
