臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:24
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第186計算期間
(2020年 5月19日 ～ 2020年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,240,172,155円 |
| 期末受益権口数 | 19,649,488,983口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,229円 |
| 期中騰落率 | 3.9% |
| 期別・計算期間 | 第187計算期間
(2020年 6月18日 ～ 2020年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,322,751,511円 |
| 期末受益権口数 | 19,561,872,519口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,299円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第188計算期間
(2020年 7月18日 ～ 2020年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 12,346,152,405円 |
| 期末受益権口数 | 19,386,482,689口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,368円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
