臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/15 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第198計算期間
(2021年 5月18日 ～ 2021年 6月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,574,965,991円 |
| 期末受益権口数 | 17,655,991,735口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,556円 |
| 期中騰落率 | 0.4% |
| 期別・計算期間 | 第199計算期間
(2021年 6月18日 ～ 2021年 7月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,231,673,928円 |
| 期末受益権口数 | 17,532,442,503口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,406円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
| 期別・計算期間 | 第200計算期間
(2021年 7月20日 ～ 2021年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,106,638,529円 |
| 期末受益権口数 | 17,372,859,512口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,393円 |
| 期中騰落率 | △0.0% |
