臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/15 9:23
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第150計算期間
(平成29年 5月18日 ～ 平成29年 6月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 19,346,913,061円 |
| 期末受益権口数 | 29,967,869,595口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,456円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第151計算期間
(平成29年 6月20日 ～ 平成29年 7月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 19,362,816,933円 |
| 期末受益権口数 | 29,452,037,766口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,574円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第152計算期間
(平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 18,947,231,858円 |
| 期末受益権口数 | 29,058,681,999口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,520円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
