臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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期別・計算期間	第219計算期間 (2023年 2月18日 ～ 2023年 3月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	9,170,990,281円
期末受益権口数	15,045,734,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,095円
期中騰落率	0.2%

期別・計算期間	第220計算期間 (2023年 3月18日 ～ 2023年 4月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	9,238,685,525円
期末受益権口数	14,970,726,231口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,171円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第221計算期間 (2023年 4月18日 ～ 2023年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	9,247,023,483円
期末受益権口数	14,890,721,464口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,210円
期中騰落率	0.8%