臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/15 9:21
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
期別・計算期間 | 第216計算期間 (2022年11月18日 ~ 2022年12月19日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 9,643,381,325円 |
期末受益権口数 | 15,301,190,994口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,302円 |
期中騰落率 | △1.5% |
期別・計算期間 | 第217計算期間 (2022年12月20日 ~ 2023年 1月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 9,156,648,672円 |
期末受益権口数 | 15,245,582,119口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,006円 |
期中騰落率 | △4.5% |
期別・計算期間 | 第218計算期間 (2023年 1月18日 ~ 2023年 2月17日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 9,201,897,780円 |
期末受益権口数 | 15,100,672,378口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,094円 |
期中騰落率 | 1.6% |