臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/15 9:21
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間第216計算期間
(2022年11月18日 ~ 2022年12月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)9,643,381,325円
期末受益権口数15,301,190,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,302円
期中騰落率△1.5%

期別・計算期間第217計算期間
(2022年12月20日 ~ 2023年 1月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)9,156,648,672円
期末受益権口数15,245,582,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,006円
期中騰落率△4.5%

期別・計算期間第218計算期間
(2023年 1月18日 ~ 2023年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)9,201,897,780円
期末受益権口数15,100,672,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,094円
期中騰落率1.6%