臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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期別・計算期間	第225計算期間 (2023年 8月18日 ～ 2023年 9月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	9,198,999,681円
期末受益権口数	14,399,814,303口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,388円
期中騰落率	0.7%

期別・計算期間	第226計算期間 (2023年 9月20日 ～ 2023年10月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	8,897,698,464円
期末受益権口数	14,047,708,619口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,334円
期中騰落率	△0.7%

期別・計算期間	第227計算期間 (2023年10月18日 ～ 2023年11月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	9,130,560,420円
期末受益権口数	13,964,773,704口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,538円
期中騰落率	3.4%