臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/17 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第171計算期間
(2019年 2月19日 ～ 2019年 3月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,420,161,994円 |
| 期末受益権口数 | 23,005,294,690口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,268円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
| 期別・計算期間 | 第172計算期間
(2019年 3月19日 ～ 2019年 4月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,353,022,837円 |
| 期末受益権口数 | 22,794,792,109口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,297円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第173計算期間
(2019年 4月18日 ～ 2019年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,839,694,390円 |
| 期末受益権口数 | 22,558,321,869口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,135円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
