臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/17 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
高金利ソブリンオープン
| 期別・計算期間 | 第165計算期間
(2018年 8月18日 ～ 2018年 9月18日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,167,104,483円 |
| 期末受益権口数 | 24,431,123,251口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,208円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 期別・計算期間 | 第166計算期間
(2018年 9月19日 ～ 2018年10月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,014,582,127円 |
| 期末受益権口数 | 24,205,000,176口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,203円 |
| 期中騰落率 | 0.1% |
| 期別・計算期間 | 第167計算期間
(2018年10月18日 ～ 2018年11月19日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 14,876,873,468円 |
| 期末受益権口数 | 23,945,804,659口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,213円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
