臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

高金利ソブリンオープン

期別・計算期間	第138計算期間 (平成28年 5月18日 ～ 平成28年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	23,510,956,178円
期末受益権口数	36,910,032,514口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,370円
期中騰落率	△2.5%

期別・計算期間	第139計算期間 (平成28年 6月18日 ～ 平成28年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	23,541,403,027円
期末受益権口数	36,550,459,048口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,441円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第140計算期間 (平成28年 7月20日 ～ 平成28年 8月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	22,394,182,597円
期末受益権口数	36,164,435,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,192円
期中騰落率	△3.6%