有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

【提出】: 2015/06/10 9:21
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (平成26年 9月10日現在)		第16特定期間 (平成27年 3月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,281,107,374口		5,293,024,707口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,711,183,397円	元本の欠損	1,202,041,555円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7276円	1口当たり純資産額	0.7729円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,276円)	(1万口当たり純資産額)	(7,729円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自平成26年 3月11日至平成26年 9月10日				第16特定期間自平成26年 9月11日至平成27年 3月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第83期自平成26年 3月11日至平成26年 4月10日				第89期自平成26年 9月11日至平成26年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,811,862円		費用控除後の配当等収益額	A	10,395,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	83,508,587円		収益調整金額	C	74,862,772円
	分配準備積立金額	D	69,165,216円		分配準備積立金額	D	82,361,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,485,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,620,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,907,090,882口		当ファンドの期末残存口数	F	6,171,478,899口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	246円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,814,181円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,342,957円
	第84期自平成26年 4月11日至平成26年 5月12日				第90期自平成26年10月11日至平成26年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,044,661円		費用控除後の配当等収益額	A	18,341,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	82,337,130円		収益調整金額	C	72,638,211円
	分配準備積立金額	D	72,228,147円		分配準備積立金額	D	78,181,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,609,938円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,161,304円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,806,564,707口		当ファンドの期末残存口数	F	5,985,104,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	282円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,613,129円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,970,208円
	第85期自平成26年 5月13日至平成26年 6月10日				第91期自平成26年11月11日至平成26年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,048,314円		費用控除後の配当等収益額	A	18,424,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	81,160,092円		収益調整金額	C	69,636,961円
	分配準備積立金額	D	75,672,390円		分配準備積立金額	D	81,238,484円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,880,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,300,002円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,705,983,063口		当ファンドの期末残存口数	F	5,733,450,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	259円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,411,966円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,466,901円
	第86期自平成26年 6月11日至平成26年 7月10日				第92期自平成26年12月11日至平成27年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,341,329円		費用控除後の配当等収益額	A	10,487,770円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	79,479,419円		収益調整金額	C	67,055,193円
	分配準備積立金額	D	77,866,891円		分配準備積立金額	D	85,281,291円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,687,639円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,824,254円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,563,365,877口		当ファンドの期末残存口数	F	5,516,597,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,126,731円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,033,194円
	第87期自平成26年 7月11日至平成26年 8月11日				第93期自平成27年 1月14日至平成27年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,974,742円		費用控除後の配当等収益額	A	14,846,993円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	77,632,856円		収益調整金額	C	66,308,026円
	分配準備積立金額	D	79,411,281円		分配準備積立金額	D	83,650,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,018,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,805,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,407,470,758口		当ファンドの期末残存口数	F	5,443,930,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	302円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,814,941円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,887,861円
	第88期自平成26年 8月12日至平成26年 9月10日				第94期自平成27年 2月11日至平成27年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,192,553円		費用控除後の配当等収益額	A	11,039,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	76,147,547円		収益調整金額	C	64,552,383円
	分配準備積立金額	D	78,069,292円		分配準備積立金額	D	85,386,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,409,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	160,978,438円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,281,107,374口		当ファンドの期末残存口数	F	5,293,024,707口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,562,214円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,586,049円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自平成26年 9月11日至平成27年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (平成27年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自平成26年 3月11日至平成26年 9月10日	第16特定期間自平成26年 9月11日至平成27年 3月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,041,423,520円	6,281,107,374円
期中追加設定元本額	23,699,627円	26,976,095円
期中一部解約元本額	784,015,773円	1,015,058,762円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (平成26年 9月10日現在)	第16特定期間 (平成27年 3月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	106,349,694	5,727,497
親投資信託受益証券	31,692,079	△5,849,917
合計	138,041,773	△122,420

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

開示資料

決算