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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

【提出】: 2018/12/10 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第23特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2018年 3月13日から2018年 9月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第22特定期間 (2018年 3月12日現在)		第23特定期間 (2018年 9月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,242,838,598口		3,101,537,562口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,153,137,065円	元本の欠損	1,103,232,866円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6444円	1口当たり純資産額	0.6443円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,444円)	(1万口当たり純資産額)	(6,443円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間自 2017年 9月12日至 2018年 3月12日				第23特定期間自 2018年 3月13日至 2018年 9月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第125期自 2017年 9月12日至 2017年10月10日				第131期自 2018年 3月13日至 2018年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,109,642円		費用控除後の配当等収益額	A	4,920,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,439,476円		収益調整金額	C	40,468,142円
	分配準備積立金額	D	52,386,714円		分配準備積立金額	D	39,461,034円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,935,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,849,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,473,693,689口		当ファンドの期末残存口数	F	3,213,202,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	296円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,947,387円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,426,405円
	第126期自 2017年10月11日至 2017年11月10日				第132期自 2018年 4月11日至 2018年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,961,043円		費用控除後の配当等収益額	A	4,710,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,363,825円		収益調整金額	C	40,237,581円
	分配準備積立金額	D	51,340,424円		分配準備積立金額	D	37,725,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,665,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,673,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,385,730,397口		当ファンドの期末残存口数	F	3,192,935,025口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	291円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,771,460円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,385,870円
	第127期自 2017年11月11日至 2017年12月11日				第133期自 2018年 5月11日至 2018年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,939,572円		費用控除後の配当等収益額	A	3,596,308円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,254,350円		収益調整金額	C	40,016,556円
	分配準備積立金額	D	49,214,989円		分配準備積立金額	D	35,843,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,408,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,456,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,368,140,080口		当ファンドの期末残存口数	F	3,173,481,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	250円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,736,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,346,963円
	第128期自 2017年12月12日至 2018年 1月10日				第134期自 2018年 6月12日至 2018年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,511,323円		費用控除後の配当等収益額	A	5,994,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,519,973円		収益調整金額	C	39,822,480円
	分配準備積立金額	D	47,645,763円		分配準備積立金額	D	32,924,258円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,677,059円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,740,793円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,307,797,123口		当ファンドの期末残存口数	F	3,156,398,365口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	249円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,615,594円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,312,796円
	第129期自 2018年 1月11日至 2018年 2月13日				第135期自 2018年 7月11日至 2018年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,441,054円		費用控除後の配当等収益額	A	2,969,086円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	41,088,036円		収益調整金額	C	39,414,815円
	分配準備積立金額	D	45,033,586円		分配準備積立金額	D	32,297,095円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,562,676円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,680,996円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,268,885,054口		当ファンドの期末残存口数	F	3,122,499,369口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	277円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,537,770円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,244,998円
	第130期自 2018年 2月14日至 2018年 3月12日				第136期自 2018年 8月11日至 2018年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,680,969円		費用控除後の配当等収益額	A	3,124,645円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,815,505円		収益調整金額	C	39,168,908円
	分配準備積立金額	D	42,598,017円		分配準備積立金額	D	28,841,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,094,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,134,813円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,242,838,598口		当ファンドの期末残存口数	F	3,101,537,562口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	268円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,485,677円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,203,075円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第23特定期間自 2018年 3月13日至 2018年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第23特定期間 (2018年 9月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間自 2017年 9月12日至 2018年 3月12日	第23特定期間自 2018年 3月13日至 2018年 9月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,507,452,087円	3,242,838,598円
期中追加設定元本額	20,343,376円	12,180,148円
期中一部解約元本額	284,956,865円	153,481,184円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第22特定期間 (2018年 3月12日現在)	第23特定期間 (2018年 9月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△23,422,713	△18,948,015
親投資信託受益証券	947,788	227,742
合計	△22,474,925	△18,720,273

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

開示資料

決算