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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/12-2024/09/10)

【提出】: 2024/12/10 9:06
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第35特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2024年 3月12日から2024年 9月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2024年 3月11日現在)		第35特定期間 (2024年 9月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,975,435,711口		1,918,575,875口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	479,255,868円	元本の欠損	444,027,242円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7574円	1口当たり純資産額	0.7686円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,574円)	(1万口当たり純資産額)	(7,686円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日				第35特定期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第197期自 2023年 9月12日至 2023年10月10日				第203期自 2024年 3月12日至 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,558,162円		費用控除後の配当等収益額	A	3,957,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,551,585円		収益調整金額	C	25,924,752円
	分配準備積立金額	D	33,415,196円		分配準備積立金額	D	39,286,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,524,943円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,168,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,030,880,950口		当ファンドの期末残存口数	F	1,968,977,072口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	351円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,030,880円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,968,977円
	第198期自 2023年10月11日至 2023年11月10日				第204期自 2024年 4月11日至 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,080,372円		費用控除後の配当等収益額	A	2,801,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,562,934円		収益調整金額	C	25,866,052円
	分配準備積立金額	D	33,879,168円		分配準備積立金額	D	41,147,965円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,522,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,815,456円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,028,928,088口		当ファンドの期末残存口数	F	1,963,114,446口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	355円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,028,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,963,114円
	第199期自 2023年11月11日至 2023年12月11日				第205期自 2024年 5月11日至 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,440,177円		費用控除後の配当等収益額	A	3,836,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,387,332円		収益調整金額	C	25,684,498円
	分配準備積立金額	D	34,674,466円		分配準備積立金額	D	41,673,226円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,501,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,194,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,014,053,275口		当ファンドの期末残存口数	F	1,948,109,808口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	365円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,014,053円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,948,109円
	第200期自 2023年12月12日至 2024年 1月10日				第206期自 2024年 6月11日至 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,570,388円		費用控除後の配当等収益額	A	4,202,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,222,221円		収益調整金額	C	25,376,765円
	分配準備積立金額	D	35,861,981円		分配準備積立金額	D	43,039,646円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,654,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,619,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,000,206,447口		当ファンドの期末残存口数	F	1,923,361,617口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	377円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,000,206円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,923,361円
	第201期自 2024年 1月11日至 2024年 2月13日				第207期自 2024年 7月11日至 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,161,216円		費用控除後の配当等収益額	A	2,036,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	26,015,632円		収益調整金額	C	25,506,186円
	分配準備積立金額	D	37,041,200円		分配準備積立金額	D	45,150,352円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,218,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,692,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,980,173,733口		当ファンドの期末残存口数	F	1,921,784,518口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	378円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,980,173円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,921,784円
	第202期自 2024年 2月14日至 2024年 3月11日				第208期自 2024年 8月14日至 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,291,393円		費用控除後の配当等収益額	A	2,402,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,980,464円		収益調整金額	C	25,499,180円
	分配準備積立金額	D	38,114,069円		分配準備積立金額	D	45,160,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,385,926円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,062,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,975,435,711口		当ファンドの期末残存口数	F	1,918,575,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,975,435円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,918,575円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2024年 9月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日	第35特定期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,052,831,316円	1,975,435,711円
期中追加設定元本額	9,596,919円	11,816,634円
期中一部解約元本額	86,992,524円	68,676,470円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2024年 3月11日現在)	第35特定期間 (2024年 9月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,107,502	△5,990,905
親投資信託受益証券	2,447,635	5,473,687
合計	8,555,137	△517,218

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/12-2024/09/10)

開示資料

決算