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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

【提出】: 2022/06/10 9:10
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第29特定期間 (2021年 9月10日現在)		第30特定期間 (2022年 3月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,341,402,582口		2,288,421,692口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	738,605,496円	元本の欠損	729,348,587円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6845円	1口当たり純資産額	0.6813円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,845円)	(1万口当たり純資産額)	(6,813円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29特定期間自 2021年 3月11日至 2021年 9月10日				第30特定期間自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第167期自 2021年 3月11日至 2021年 4月12日				第173期自 2021年 9月11日至 2021年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,781,041円		費用控除後の配当等収益額	A	2,200,909円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	31,469,586円		収益調整金額	C	30,102,110円
	分配準備積立金額	D	21,786,123円		分配準備積立金額	D	22,948,769円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,036,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,251,788円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,443,469,162口		当ファンドの期末残存口数	F	2,333,479,312口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	236円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,443,469円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,333,479円
	第168期自 2021年 4月13日至 2021年 5月10日				第174期自 2021年10月12日至 2021年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,964,816円		費用控除後の配当等収益額	A	3,272,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	31,238,637円		収益調整金額	C	29,945,925円
	分配準備積立金額	D	22,974,978円		分配準備積立金額	D	22,694,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,178,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,913,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,424,992,481口		当ファンドの期末残存口数	F	2,320,789,109口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,424,992円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,320,789円
	第169期自 2021年 5月11日至 2021年 6月10日				第175期自 2021年11月11日至 2021年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,685,179円		費用控除後の配当等収益額	A	1,958,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,927,693円		収益調整金額	C	29,646,696円
	分配準備積立金額	D	23,312,664円		分配準備積立金額	D	23,444,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,925,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,049,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,400,242,020口		当ファンドの期末残存口数	F	2,296,973,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	241円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,400,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,296,973円
	第170期自 2021年 6月11日至 2021年 7月12日				第176期自 2021年12月11日至 2022年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,172,944円		費用控除後の配当等収益額	A	3,130,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,465,675円		収益調整金額	C	29,576,381円
	分配準備積立金額	D	24,280,238円		分配準備積立金額	D	23,049,522円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,918,857円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,756,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,363,525,895口		当ファンドの期末残存口数	F	2,290,947,961口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	243円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,363,525円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,290,947円
	第171期自 2021年 7月13日至 2021年 8月10日				第177期自 2022年 1月12日至 2022年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,029,175円		費用控除後の配当等収益額	A	2,054,333円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,318,454円		収益調整金額	C	29,554,738円
	分配準備積立金額	D	23,982,966円		分配準備積立金額	D	23,862,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,330,595円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,471,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,351,445,483口		当ファンドの期末残存口数	F	2,288,618,183口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,351,445円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,288,618円
	第172期自 2021年 8月11日至 2021年 9月10日				第178期自 2022年 2月11日至 2022年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,786,581円		費用控除後の配当等収益額	A	1,900,368円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,196,415円		収益調整金額	C	29,560,390円
	分配準備積立金額	D	23,571,927円		分配準備積立金額	D	23,620,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,554,923円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,081,051円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,341,402,582口		当ファンドの期末残存口数	F	2,288,421,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	237円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	240円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,341,402円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,288,421円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第30特定期間自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第30特定期間 (2022年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第29特定期間自 2021年 3月11日至 2021年 9月10日	第30特定期間自 2021年 9月11日至 2022年 3月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,471,892,123円	2,341,402,582円
期中追加設定元本額	6,083,922円	4,647,134円
期中一部解約元本額	136,573,463円	57,628,024円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第29特定期間 (2021年 9月10日現在)	第30特定期間 (2022年 3月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△4,980,711	△20,645,488
親投資信託受益証券	553,720	△2,211,253
合計	△4,426,991	△22,856,741

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

開示資料

決算