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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/13-2023/03/10)

【提出】: 2023/06/09 9:09
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第32特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2022年 9月13日から2023年 3月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第31特定期間 (2022年 9月12日現在)		第32特定期間 (2023年 3月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,217,429,845口		2,126,562,061口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	580,401,995円	元本の欠損	685,177,006円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7383円	1口当たり純資産額	0.6778円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,383円)	(1万口当たり純資産額)	(6,778円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第31特定期間自 2022年 3月11日至 2022年 9月12日				第32特定期間自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第179期自 2022年 3月11日至 2022年 4月11日				第185期自 2022年 9月13日至 2022年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,619,685円		費用控除後の配当等収益額	A	2,449,559円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,364,172円		収益調整金額	C	28,538,840円
	分配準備積立金額	D	23,072,839円		分配準備積立金額	D	27,191,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,056,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,180,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,272,609,734口		当ファンドの期末残存口数	F	2,201,385,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	246円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,272,609円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,201,385円
	第180期自 2022年 4月12日至 2022年 5月10日				第186期自 2022年10月12日至 2022年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,627,795円		費用控除後の配当等収益額	A	3,438,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,134,086円		収益調整金額	C	28,383,465円
	分配準備積立金額	D	24,235,825円		分配準備積立金額	D	27,275,550円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,997,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,097,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,253,773,339口		当ファンドの期末残存口数	F	2,188,443,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	244円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	270円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,253,773円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,188,443円
	第181期自 2022年 5月11日至 2022年 6月10日				第187期自 2022年11月11日至 2022年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,601,620円		費用控除後の配当等収益額	A	2,104,547円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,050,769円		収益調整金額	C	28,242,807円
	分配準備積立金額	D	23,536,520円		分配準備積立金額	D	28,373,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,188,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,721,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,246,662,695口		当ファンドの期末残存口数	F	2,176,122,517口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	250円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,246,662円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,176,122円
	第182期自 2022年 6月11日至 2022年 7月11日				第188期自 2022年12月13日至 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,433,007円		費用控除後の配当等収益額	A	2,393,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,967,347円		収益調整金額	C	28,244,667円
	分配準備積立金額	D	24,804,532円		分配準備積立金額	D	28,280,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,204,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,918,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,238,704,969口		当ファンドの期末残存口数	F	2,175,192,358口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	270円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,238,704円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,175,192円
	第183期自 2022年 7月12日至 2022年 8月10日				第189期自 2023年 1月11日至 2023年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,775,902円		費用控除後の配当等収益額	A	2,718,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,855,152円		収益調整金額	C	27,776,642円
	分配準備積立金額	D	24,891,695円		分配準備積立金額	D	28,058,824円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,522,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,554,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,229,086,630口		当ファンドの期末残存口数	F	2,138,155,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	273円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,229,086円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,138,155円
	第184期自 2022年 8月11日至 2022年 9月12日				第190期自 2023年 2月11日至 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,285,050円		費用控除後の配当等収益額	A	2,177,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,735,287円		収益調整金額	C	27,637,960円
	分配準備積立金額	D	26,298,618円		分配準備積立金額	D	28,492,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,318,955円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,307,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,217,429,845口		当ファンドの期末残存口数	F	2,126,562,061口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	263円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,217,429円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,126,562円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第32特定期間自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第32特定期間 (2023年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第31特定期間自 2022年 3月11日至 2022年 9月12日	第32特定期間自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,288,421,692円	2,217,429,845円
期中追加設定元本額	8,170,947円	6,258,691円
期中一部解約元本額	79,162,794円	97,126,475円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第31特定期間 (2022年 9月12日現在)	第32特定期間 (2023年 3月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	24,795,867	△7,923,693
親投資信託受益証券	2,676,164	△4,363,310
合計	27,472,031	△12,287,003

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/13-2023/03/10)

開示資料

決算