有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/11-2025/03/10)

【提出】: 2025/06/10 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第35特定期間 (2024年 9月10日現在)		第36特定期間 (2025年 3月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,918,575,875口		1,881,023,545口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	444,027,242円	元本の欠損	445,848,579円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7686円	1口当たり純資産額	0.7630円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,686円)	(1万口当たり純資産額)	(7,630円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第35特定期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日				第36特定期間自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第203期自 2024年 3月12日至 2024年 4月10日				第209期自 2024年 9月11日至 2024年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,957,243円		費用控除後の配当等収益額	A	3,740,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,924,752円		収益調整金額	C	25,298,578円
	分配準備積立金額	D	39,286,487円		分配準備積立金額	D	45,219,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,168,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,258,500円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,968,977,072口		当ファンドの期末残存口数	F	1,900,755,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	390円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,968,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,900,755円
	第204期自 2024年 4月11日至 2024年 5月10日				第210期自 2024年10月11日至 2024年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,801,439円		費用控除後の配当等収益額	A	2,432,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,866,052円		収益調整金額	C	25,198,737円
	分配準備積立金額	D	41,147,965円		分配準備積立金額	D	46,793,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,815,456円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,424,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,963,114,446口		当ファンドの期末残存口数	F	1,890,503,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	393円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,963,114円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,890,503円
	第205期自 2024年 5月11日至 2024年 6月10日				第211期自 2024年11月12日至 2024年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,836,336円		費用控除後の配当等収益額	A	2,396,083円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,684,498円		収益調整金額	C	25,242,710円
	分配準備積立金額	D	41,673,226円		分配準備積立金額	D	47,311,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,194,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,950,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,948,109,808口		当ファンドの期末残存口数	F	1,890,973,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	396円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,948,109円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,890,973円
	第206期自 2024年 6月11日至 2024年 7月10日				第212期自 2024年12月11日至 2025年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,202,999円		費用控除後の配当等収益額	A	2,175,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,376,765円		収益調整金額	C	25,207,773円
	分配準備積立金額	D	43,039,646円		分配準備積立金額	D	47,655,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,619,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,038,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,923,361,617口		当ファンドの期末残存口数	F	1,885,502,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	377円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	397円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,923,361円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,885,502円
	第207期自 2024年 7月11日至 2024年 8月13日				第213期自 2025年 1月11日至 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,036,326円		費用控除後の配当等収益額	A	2,494,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,506,186円		収益調整金額	C	25,179,582円
	分配準備積立金額	D	45,150,352円		分配準備積立金額	D	47,794,483円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,692,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,468,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,921,784,518口		当ファンドの期末残存口数	F	1,880,495,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	401円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,921,784円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,880,495円
	第208期自 2024年 8月14日至 2024年 9月10日				第214期自 2025年 2月11日至 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,402,306円		費用控除後の配当等収益額	A	2,036,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	25,499,180円		収益調整金額	C	25,225,831円
	分配準備積立金額	D	45,160,910円		分配準備積立金額	D	48,385,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,062,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,647,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,918,575,875口		当ファンドの期末残存口数	F	1,881,023,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	402円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,918,575円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,881,023円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第36特定期間自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第36特定期間 (2025年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第35特定期間自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日	第36特定期間自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,975,435,711円	1,918,575,875円
期中追加設定元本額	11,816,634円	9,044,133円
期中一部解約元本額	68,676,470円	46,596,463円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第35特定期間 (2024年 9月10日現在)	第36特定期間 (2025年 3月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△5,990,905	△7,523,426
親投資信託受益証券	5,473,687	△4,114,083
合計	△517,218	△11,637,509

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/09/11-2025/03/10)

開示資料

決算