有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/11 9:01
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第24特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2018年 9月11日から2019年 3月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2018年 9月10日現在)		第24特定期間 (2019年 3月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,101,537,562口		3,003,247,309口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,103,232,866円	元本の欠損	1,081,287,257円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6443円	1口当たり純資産額	0.6400円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,443円)	(1万口当たり純資産額)	(6,400円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2018年 3月13日至 2018年 9月10日				第24特定期間自 2018年 9月11日至 2019年 3月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第131期自 2018年 3月13日至 2018年 4月10日				第137期自 2018年 9月11日至 2018年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,920,693円		費用控除後の配当等収益額	A	5,272,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,468,142円		収益調整金額	C	38,958,695円
	分配準備積立金額	D	39,461,034円		分配準備積立金額	D	25,610,752円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,849,869円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,842,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,213,202,554口		当ファンドの期末残存口数	F	3,083,536,899口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	226円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,426,405円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,167,073円
	第132期自 2018年 4月11日至 2018年 5月10日				第138期自 2018年10月11日至 2018年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,710,312円		費用控除後の配当等収益額	A	3,954,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,237,581円		収益調整金額	C	38,721,584円
	分配準備積立金額	D	37,725,566円		分配準備積立金額	D	24,579,685円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,673,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,256,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,192,935,025口		当ファンドの期末残存口数	F	3,063,502,624口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,385,870円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,127,005円
	第133期自 2018年 5月11日至 2018年 6月11日				第139期自 2018年11月13日至 2018年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,596,308円		費用控除後の配当等収益額	A	3,096,175円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	40,016,556円		収益調整金額	C	38,638,300円
	分配準備積立金額	D	35,843,297円		分配準備積立金額	D	22,356,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,456,161円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,091,050円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,173,481,823口		当ファンドの期末残存口数	F	3,055,871,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	250円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	209円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,346,963円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,111,743円
	第134期自 2018年 6月12日至 2018年 7月10日				第140期自 2018年12月11日至 2019年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,994,055円		費用控除後の配当等収益額	A	3,330,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	39,822,480円		収益調整金額	C	38,453,286円
	分配準備積立金額	D	32,924,258円		分配準備積立金額	D	19,260,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,740,793円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,044,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,156,398,365口		当ファンドの期末残存口数	F	3,040,183,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	249円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	200円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,312,796円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,080,366円
	第135期自 2018年 7月11日至 2018年 8月10日				第141期自 2019年 1月11日至 2019年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,969,086円		費用控除後の配当等収益額	A	4,797,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	39,414,815円		収益調整金額	C	38,244,976円
	分配準備積立金額	D	32,297,095円		分配準備積立金額	D	16,414,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,680,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,457,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,122,499,369口		当ファンドの期末残存口数	F	3,022,760,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,244,998円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,045,520円
	第136期自 2018年 8月11日至 2018年 9月10日				第142期自 2019年 2月13日至 2019年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,124,645円		費用控除後の配当等収益額	A	4,257,984円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	39,168,908円		収益調整金額	C	38,009,014円
	分配準備積立金額	D	28,841,260円		分配準備積立金額	D	15,074,958円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,134,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,341,956円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,101,537,562口		当ファンドの期末残存口数	F	3,003,247,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	190円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,203,075円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,006,494円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2018年 9月11日至 2019年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2019年 3月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2018年 3月13日至 2018年 9月10日	第24特定期間自 2018年 9月11日至 2019年 3月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,242,838,598円	3,101,537,562円
期中追加設定元本額	12,180,148円	12,148,422円
期中一部解約元本額	153,481,184円	110,438,675円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2018年 9月10日現在)	第24特定期間 (2019年 3月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△18,948,015	12,172,904
親投資信託受益証券	227,742	△1,071,481
合計	△18,720,273	11,101,423

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

開示資料

決算