有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/11-2023/09/11)

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【提出】: 2023/12/11 9:11
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第33特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2023年 3月11日から2023年 9月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第32特定期間 (2023年 3月10日現在)		第33特定期間 (2023年 9月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,126,562,061口		2,052,831,316口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	685,177,006円	元本の欠損	576,006,620円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6778円	1口当たり純資産額	0.7194円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,778円)	(1万口当たり純資産額)	(7,194円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第32特定期間自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日				第33特定期間自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第185期自 2022年 9月13日至 2022年10月11日				第191期自 2023年 3月11日至 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,449,559円		費用控除後の配当等収益額	A	3,321,428円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,538,840円		収益調整金額	C	27,721,812円
	分配準備積立金額	D	27,191,750円		分配準備積立金額	D	28,534,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,180,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,577,681円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,201,385,847口		当ファンドの期末残存口数	F	2,129,349,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	264円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	279円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,201,385円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,129,349円
	第186期自 2022年10月12日至 2022年11月10日				第192期自 2023年 4月11日至 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,438,146円		費用控除後の配当等収益額	A	2,947,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,383,465円		収益調整金額	C	27,552,728円
	分配準備積立金額	D	27,275,550円		分配準備積立金額	D	29,543,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,097,161円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,044,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,188,443,596口		当ファンドの期末残存口数	F	2,115,387,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	283円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,188,443円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,115,387円
	第187期自 2022年11月11日至 2022年12月12日				第193期自 2023年 5月11日至 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,104,547円		費用控除後の配当等収益額	A	3,185,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,242,807円		収益調整金額	C	27,307,570円
	分配準備積立金額	D	28,373,938円		分配準備積立金額	D	30,117,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,721,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,610,025円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,176,122,517口		当ファンドの期末残存口数	F	2,095,552,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,176,122円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,095,552円
	第188期自 2022年12月13日至 2023年 1月10日				第194期自 2023年 6月13日至 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,393,401円		費用控除後の配当等収益額	A	3,983,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,244,667円		収益調整金額	C	27,204,041円
	分配準備積立金額	D	28,280,270円		分配準備積立金額	D	31,015,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,918,338円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,202,938円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,175,192,358口		当ファンドの期末残存口数	F	2,084,502,294口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	270円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,175,192円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,084,502円
	第189期自 2023年 1月11日至 2023年 2月10日				第195期自 2023年 7月11日至 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,718,823円		費用控除後の配当等収益額	A	3,338,441円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	27,776,642円		収益調整金額	C	26,976,894円
	分配準備積立金額	D	28,058,824円		分配準備積立金額	D	32,630,151円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,554,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,945,486円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,138,155,810口		当ファンドの期末残存口数	F	2,065,706,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,138,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,065,706円
	第190期自 2023年 2月11日至 2023年 3月10日				第196期自 2023年 8月11日至 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,177,135円		費用控除後の配当等収益額	A	2,094,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	27,637,960円		収益調整金額	C	26,821,724円
	分配準備積立金額	D	28,492,384円		分配準備積立金額	D	33,706,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,307,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,623,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,126,562,061口		当ファンドの期末残存口数	F	2,052,831,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	305円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,126,562円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,052,831円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第33特定期間自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第33特定期間 (2023年 9月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第32特定期間自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日	第33特定期間自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,217,429,845円	2,126,562,061円
期中追加設定元本額	6,258,691円	9,905,472円
期中一部解約元本額	97,126,475円	83,636,217円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第32特定期間 (2023年 3月10日現在)	第33特定期間 (2023年 9月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△7,923,693	△4,204,405
親投資信託受益証券	△4,363,310	△440,725
合計	△12,287,003	△4,645,130

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/11-2023/09/11)

開示資料

決算