有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(平成26年2月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,039,861,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,584,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,003,277,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,140,441,483口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,887円 |