有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2024/08/15)

【提出】
2024/11/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額39,810,745,096円
Ⅱ 負債総額349,975,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,460,769,569円
Ⅳ 発行済口数41,386,204,298口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,535円

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