有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 49,074,071,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,782,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,546,288,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,734,007,829 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,869 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,074,071,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 527,782,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,546,288,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,734,007,829 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,869 | 円 |
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