有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 60,464,522,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,792,220,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,672,302,726円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,027,490,973口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,869円 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,464,522,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,792,220,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,672,302,726円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,027,490,973口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,869円 |
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