有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,444,591,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,441,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,378,149,460円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,323,322,246口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,041円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,444,591,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,441,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,378,149,460円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,323,322,246口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,041円 |
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