有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/16-2023/08/15)
| Ⅰ 資産総額 | 46,067,177,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,537,441,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,529,735,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,158,550,779 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,878 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,067,177,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,537,441,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,529,735,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,158,550,779 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,878 | 円 |
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