有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/18-2025/08/15)
| Ⅰ 資産総額 | 36,427,713,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,164,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,126,548,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,674,615,991 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,127 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,427,713,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,164,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,126,548,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,674,615,991 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,127 | 円 |
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