有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/16-2025/02/17)
| Ⅰ 資産総額 | 37,314,995,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,899,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,999,096,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,815,044,782 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,784 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,314,995,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,899,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,999,096,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,815,044,782 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,784 | 円 |
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