有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,071,206,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,307,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,994,898,539円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,703,081,014口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,186円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,071,206,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,307,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,994,898,539円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,703,081,014口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,186円 |
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