有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/15)
| Ⅰ 資産総額 | 46,253,336,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,523,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,216,813,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,054,611,477 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,523 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,253,336,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,523,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,216,813,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,054,611,477 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,523 | 円 |
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