有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/16-2024/02/15)
| Ⅰ 資産総額 | 43,140,662,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,867,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,655,794,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,420,046,006 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,171 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,140,662,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,484,867,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,655,794,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,420,046,006 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,171 | 円 |
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