有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 23,307,642,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,235,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,229,406,634円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,665,277,018口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,816円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,307,642,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,235,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,229,406,634円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,665,277,018口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,816円 |
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