有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成25年 3月 5日) | (分配落) (分配付) | 11,273,215,818 11,273,215,818 | 11,069 11,069 |
| 第2期(平成26年 3月 5日) | (分配落) (分配付) | 11,465,935,285 11,801,347,756 | 13,674 14,074 |
| 平成25年 4月末日 | 9,378,691,529 | 13,546 | |
| 5月末日 | 9,627,138,146 | 13,095 | |
| 6月末日 | 11,932,829,609 | 12,955 | |
| 7月末日 | 11,245,727,626 | 12,994 | |
| 8月末日 | 12,050,565,780 | 12,823 | |
| 9月末日 | 13,722,639,523 | 14,013 | |
| 10月末日 | 13,978,059,670 | 13,970 | |
| 11月末日 | 14,046,515,075 | 14,850 | |
| 12月末日 | 13,325,623,132 | 15,364 | |
| 平成26年 1月末日 | 12,013,104,233 | 14,401 | |
| 2月末日 | 11,831,498,690 | 14,047 | |
| 3月末日 | 11,313,175,885 | 13,361 | |
| 4月末日 | 11,111,004,951 | 12,955 | |
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