有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年 3月 5日) | 11,273,215,818 | 11,273,215,818 | 11,069 | 11,069 |
| 第2期 | (平成26年 3月 5日) | 11,465,935,285 | 11,801,347,756 | 13,674 | 14,074 |
| 第3期 | (平成27年 3月 5日) | 7,899,748,862 | 8,232,138,037 | 16,161 | 16,841 |
| 第4期 | (平成28年 3月 7日) | 4,855,515,357 | 4,973,249,481 | 14,022 | 14,362 |
| 第5期 | (平成29年 3月 6日) | 2,890,233,884 | 3,008,251,083 | 16,408 | 17,078 |
| 平成28年 3月末日 | 4,722,364,022 | ― | 13,782 | ― | |
| 4月末日 | 4,595,519,183 | ― | 13,777 | ― | |
| 5月末日 | 4,632,726,205 | ― | 14,085 | ― | |
| 6月末日 | 4,035,588,084 | ― | 12,543 | ― | |
| 7月末日 | 4,282,342,955 | ― | 13,535 | ― | |
| 8月末日 | 4,181,603,890 | ― | 13,852 | ― | |
| 9月末日 | 3,986,540,128 | ― | 13,886 | ― | |
| 10月末日 | 4,247,060,051 | ― | 14,811 | ― | |
| 11月末日 | 3,449,823,806 | ― | 15,989 | ― | |
| 12月末日 | 3,238,230,777 | ― | 16,661 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,237,680,899 | ― | 16,717 | ― | |
| 2月末日 | 3,061,709,109 | ― | 16,859 | ― | |
| 3月末日 | 2,845,917,580 | ― | 15,948 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
