有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月 5日) | 11,273,215,818 | 11,273,215,818 | 11,069 | 11,069 |
| 第2期 | (2014年 3月 5日) | 11,465,935,285 | 11,801,347,756 | 13,674 | 14,074 |
| 第3期 | (2015年 3月 5日) | 7,899,748,862 | 8,232,138,037 | 16,161 | 16,841 |
| 第4期 | (2016年 3月 7日) | 4,855,515,357 | 4,973,249,481 | 14,022 | 14,362 |
| 第5期 | (2017年 3月 6日) | 2,890,233,884 | 3,008,251,083 | 16,408 | 17,078 |
| 第6期 | (2018年 3月 5日) | 2,287,856,936 | 2,410,111,717 | 19,275 | 20,305 |
| 第7期 | (2019年 3月 5日) | 1,833,048,000 | 1,915,324,938 | 16,932 | 17,692 |
| 2018年 3月末日 | 2,392,676,269 | ― | 19,454 | ― | |
| 4月末日 | 2,458,347,805 | ― | 20,099 | ― | |
| 5月末日 | 2,306,778,662 | ― | 19,245 | ― | |
| 6月末日 | 2,256,338,291 | ― | 18,975 | ― | |
| 7月末日 | 2,267,780,082 | ― | 18,966 | ― | |
| 8月末日 | 2,277,192,442 | ― | 18,905 | ― | |
| 9月末日 | 2,350,658,117 | ― | 19,930 | ― | |
| 10月末日 | 2,143,686,201 | ― | 18,708 | ― | |
| 11月末日 | 2,109,292,302 | ― | 18,814 | ― | |
| 12月末日 | 1,880,333,219 | ― | 16,898 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,937,919,189 | ― | 17,503 | ― | |
| 2月末日 | 1,924,536,861 | ― | 17,663 | ― | |
| 3月末日 | 1,836,271,203 | ― | 16,535 | ― | |
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