半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2018年 3月 5日) | 2,287,856,936 | 2,410,111,717 | 19,275 | 20,305 |
| 2017年 9月末日 | 2,399,289,982 | ― | 19,320 | ― | |
| 10月末日 | 2,396,765,076 | ― | 20,232 | ― | |
| 11月末日 | 2,390,834,950 | ― | 20,476 | ― | |
| 12月末日 | 2,573,843,198 | ― | 21,358 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,611,050,684 | ― | 21,773 | ― | |
| 2月末日 | 2,490,860,163 | ― | 20,983 | ― | |
| 3月末日 | 2,392,676,269 | ― | 19,454 | ― | |
| 4月末日 | 2,458,347,805 | ― | 20,099 | ― | |
| 5月末日 | 2,306,778,662 | ― | 19,245 | ― | |
| 6月末日 | 2,256,338,291 | ― | 18,975 | ― | |
| 7月末日 | 2,267,780,082 | ― | 18,966 | ― | |
| 8月末日 | 2,277,192,442 | ― | 18,905 | ― | |
| 9月末日 | 2,350,658,117 | ― | 19,930 | ― | |
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