半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
①【純資産の推移】
日本割安株オープン
日本割安株オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月 5日) | 11,273,215,818 | 11,273,215,818 | 11,069 | 11,069 |
| 第2期 | (2014年 3月 5日) | 11,465,935,285 | 11,801,347,756 | 13,674 | 14,074 |
| 第3期 | (2015年 3月 5日) | 7,899,748,862 | 8,232,138,037 | 16,161 | 16,841 |
| 第4期 | (2016年 3月 7日) | 4,855,515,357 | 4,973,249,481 | 14,022 | 14,362 |
| 第5期 | (2017年 3月 6日) | 2,890,233,884 | 3,008,251,083 | 16,408 | 17,078 |
| 第6期 | (2018年 3月 5日) | 2,287,856,936 | 2,410,111,717 | 19,275 | 20,305 |
| 第7期 | (2019年 3月 5日) | 1,833,048,000 | 1,915,324,938 | 16,932 | 17,692 |
| 第8期 | (2020年 3月 5日) | 1,244,296,509 | 1,290,444,933 | 15,099 | 15,659 |
| 第9期 | (2021年 3月 5日) | 1,310,110,115 | 1,376,424,318 | 19,559 | 20,549 |
| 2020年 9月末日 | 1,337,198,929 | - | 17,423 | - | |
| 10月末日 | 1,230,761,150 | - | 16,819 | - | |
| 11月末日 | 1,302,108,786 | - | 18,210 | - | |
| 12月末日 | 1,346,907,419 | - | 18,954 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,310,646,914 | - | 19,381 | - | |
| 2月末日 | 1,321,721,719 | - | 19,981 | - | |
| 3月末日 | 1,384,609,816 | - | 20,296 | - | |
| 4月末日 | 1,283,597,934 | - | 19,515 | - | |
| 5月末日 | 1,296,429,389 | - | 19,817 | - | |
| 6月末日 | 1,293,659,216 | - | 19,841 | - | |
| 7月末日 | 1,265,333,153 | - | 19,909 | - | |
| 8月末日 | 1,277,157,261 | - | 20,161 | - | |
| 9月末日 | 1,303,684,868 | - | 20,929 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
