半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成26年 3月 5日) | 11,465,935,285 | 11,801,347,756 | 13,674 | 14,074 |
| 平成25年 9月末日 | 13,722,639,523 | ― | 14,013 | ― | |
| 10月末日 | 13,978,059,670 | ― | 13,970 | ― | |
| 11月末日 | 14,046,515,075 | ― | 14,850 | ― | |
| 12月末日 | 13,325,623,132 | ― | 15,364 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 12,013,104,233 | ― | 14,401 | ― | |
| 2月末日 | 11,831,498,690 | ― | 14,047 | ― | |
| 3月末日 | 11,313,175,885 | ― | 13,361 | ― | |
| 4月末日 | 11,111,004,951 | ― | 12,955 | ― | |
| 5月末日 | 11,534,755,295 | ― | 13,547 | ― | |
| 6月末日 | 11,343,319,179 | ― | 14,330 | ― | |
| 7月末日 | 11,212,065,963 | ― | 14,549 | ― | |
| 8月末日 | 10,860,269,746 | ― | 14,443 | ― | |
| 9月末日 | 10,488,833,400 | ― | 14,920 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
