有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月 5日) | 11,273,215,818 | 11,273,215,818 | 11,069 | 11,069 |
| 第2期 | (2014年 3月 5日) | 11,465,935,285 | 11,801,347,756 | 13,674 | 14,074 |
| 第3期 | (2015年 3月 5日) | 7,899,748,862 | 8,232,138,037 | 16,161 | 16,841 |
| 第4期 | (2016年 3月 7日) | 4,855,515,357 | 4,973,249,481 | 14,022 | 14,362 |
| 第5期 | (2017年 3月 6日) | 2,890,233,884 | 3,008,251,083 | 16,408 | 17,078 |
| 第6期 | (2018年 3月 5日) | 2,287,856,936 | 2,410,111,717 | 19,275 | 20,305 |
| 2017年 3月末日 | 2,845,917,580 | ― | 15,948 | ― | |
| 4月末日 | 2,851,883,079 | ― | 16,360 | ― | |
| 5月末日 | 2,631,577,558 | ― | 16,608 | ― | |
| 6月末日 | 2,442,614,405 | ― | 17,338 | ― | |
| 7月末日 | 2,433,298,172 | ― | 17,843 | ― | |
| 8月末日 | 2,336,258,500 | ― | 18,167 | ― | |
| 9月末日 | 2,399,289,982 | ― | 19,320 | ― | |
| 10月末日 | 2,396,765,076 | ― | 20,232 | ― | |
| 11月末日 | 2,390,834,950 | ― | 20,476 | ― | |
| 12月末日 | 2,573,843,198 | ― | 21,358 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,611,050,684 | ― | 21,773 | ― | |
| 2月末日 | 2,490,860,163 | ― | 20,983 | ― | |
| 3月末日 | 2,392,676,269 | ― | 19,454 | ― | |
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