有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年 3月 5日) | 11,273,215,818 | 11,273,215,818 | 11,069 | 11,069 |
| 第2期 | (平成26年 3月 5日) | 11,465,935,285 | 11,801,347,756 | 13,674 | 14,074 |
| 第3期 | (平成27年 3月 5日) | 7,899,748,862 | 8,232,138,037 | 16,161 | 16,841 |
| 平成26年 3月末日 | 11,313,175,885 | ― | 13,361 | ― | |
| 4月末日 | 11,111,004,951 | ― | 12,955 | ― | |
| 5月末日 | 11,534,755,295 | ― | 13,547 | ― | |
| 6月末日 | 11,343,319,179 | ― | 14,330 | ― | |
| 7月末日 | 11,212,065,963 | ― | 14,549 | ― | |
| 8月末日 | 10,860,269,746 | ― | 14,443 | ― | |
| 9月末日 | 10,488,833,400 | ― | 14,920 | ― | |
| 10月末日 | 10,016,286,292 | ― | 14,614 | ― | |
| 11月末日 | 9,371,173,978 | ― | 15,672 | ― | |
| 12月末日 | 8,694,094,873 | ― | 15,670 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 8,354,658,063 | ― | 15,780 | ― | |
| 2月末日 | 8,396,895,754 | ― | 16,896 | ― | |
| 3月末日 | 7,882,110,991 | ― | 16,261 | ― | |
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