有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年 3月 5日) | 11,273,215,818 | 11,273,215,818 | 11,069 | 11,069 |
| 第2期 | (2014年 3月 5日) | 11,465,935,285 | 11,801,347,756 | 13,674 | 14,074 |
| 第3期 | (2015年 3月 5日) | 7,899,748,862 | 8,232,138,037 | 16,161 | 16,841 |
| 第4期 | (2016年 3月 7日) | 4,855,515,357 | 4,973,249,481 | 14,022 | 14,362 |
| 第5期 | (2017年 3月 6日) | 2,890,233,884 | 3,008,251,083 | 16,408 | 17,078 |
| 第6期 | (2018年 3月 5日) | 2,287,856,936 | 2,410,111,717 | 19,275 | 20,305 |
| 第7期 | (2019年 3月 5日) | 1,833,048,000 | 1,915,324,938 | 16,932 | 17,692 |
| 第8期 | (2020年 3月 5日) | 1,244,296,509 | 1,290,444,933 | 15,099 | 15,659 |
| 2019年 3月末日 | 1,836,271,203 | ― | 16,535 | ― | |
| 4月末日 | 1,825,779,806 | ― | 17,043 | ― | |
| 5月末日 | 1,609,591,250 | ― | 15,476 | ― | |
| 6月末日 | 1,638,448,871 | ― | 16,013 | ― | |
| 7月末日 | 1,671,782,795 | ― | 16,506 | ― | |
| 8月末日 | 1,574,631,946 | ― | 15,841 | ― | |
| 9月末日 | 1,653,798,567 | ― | 16,950 | ― | |
| 10月末日 | 1,686,457,288 | ― | 18,297 | ― | |
| 11月末日 | 1,642,080,415 | ― | 18,422 | ― | |
| 12月末日 | 1,616,437,444 | ― | 19,019 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,508,994,197 | ― | 17,967 | ― | |
| 2月末日 | 1,293,982,821 | ― | 15,664 | ― | |
| 3月末日 | 1,212,044,231 | ― | 14,651 | ― | |
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