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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)

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【提出】: 2017/11/30 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2017年 3月 6日)	2,890,233,884	3,008,251,083	16,408	17,078
	2016年 9月末日	3,986,540,128	―	13,886	―
	10月末日	4,247,060,051	―	14,811	―
	11月末日	3,449,823,806	―	15,989	―
	12月末日	3,238,230,777	―	16,661	―
	2017年 1月末日	3,237,680,899	―	16,717	―
	2月末日	3,061,709,109	―	16,859	―
	3月末日	2,845,917,580	―	15,948	―
	4月末日	2,851,883,079	―	16,360	―
	5月末日	2,631,577,558	―	16,608	―
	6月末日	2,442,614,405	―	17,338	―
	7月末日	2,433,298,172	―	17,843	―
	8月末日	2,336,258,500	―	18,167	―
	9月末日	2,399,289,982	―	19,320	―

開示資料

決算

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