半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2017年 3月 6日) | 2,890,233,884 | 3,008,251,083 | 16,408 | 17,078 |
| 2016年 9月末日 | 3,986,540,128 | ― | 13,886 | ― | |
| 10月末日 | 4,247,060,051 | ― | 14,811 | ― | |
| 11月末日 | 3,449,823,806 | ― | 15,989 | ― | |
| 12月末日 | 3,238,230,777 | ― | 16,661 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,237,680,899 | ― | 16,717 | ― | |
| 2月末日 | 3,061,709,109 | ― | 16,859 | ― | |
| 3月末日 | 2,845,917,580 | ― | 15,948 | ― | |
| 4月末日 | 2,851,883,079 | ― | 16,360 | ― | |
| 5月末日 | 2,631,577,558 | ― | 16,608 | ― | |
| 6月末日 | 2,442,614,405 | ― | 17,338 | ― | |
| 7月末日 | 2,433,298,172 | ― | 17,843 | ― | |
| 8月末日 | 2,336,258,500 | ― | 18,167 | ― | |
| 9月末日 | 2,399,289,982 | ― | 19,320 | ― | |
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