半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2020年 3月 5日) | 1,244,296,509 | 1,290,444,933 | 15,099 | 15,659 |
| 2019年 9月末日 | 1,653,798,567 | ― | 16,950 | ― | |
| 10月末日 | 1,686,457,288 | ― | 18,297 | ― | |
| 11月末日 | 1,642,080,415 | ― | 18,422 | ― | |
| 12月末日 | 1,616,437,444 | ― | 19,019 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,508,994,197 | ― | 17,967 | ― | |
| 2月末日 | 1,293,982,821 | ― | 15,664 | ― | |
| 3月末日 | 1,212,044,231 | ― | 14,651 | ― | |
| 4月末日 | 1,245,547,175 | ― | 15,266 | ― | |
| 5月末日 | 1,345,902,830 | ― | 16,320 | ― | |
| 6月末日 | 1,279,056,023 | ― | 15,932 | ― | |
| 7月末日 | 1,216,699,259 | ― | 15,509 | ― | |
| 8月末日 | 1,277,479,832 | ― | 16,548 | ― | |
| 9月末日 | 1,337,198,929 | ― | 17,423 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
