半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成27年 3月 5日) | 7,899,748,862 | 8,232,138,037 | 16,161 | 16,841 |
| 平成26年 9月末日 | 10,488,833,400 | ― | 14,920 | ― | |
| 10月末日 | 10,016,286,292 | ― | 14,614 | ― | |
| 11月末日 | 9,371,173,978 | ― | 15,672 | ― | |
| 12月末日 | 8,694,094,873 | ― | 15,670 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 8,354,658,063 | ― | 15,780 | ― | |
| 2月末日 | 8,396,895,754 | ― | 16,896 | ― | |
| 3月末日 | 7,882,110,991 | ― | 16,261 | ― | |
| 4月末日 | 7,829,913,147 | ― | 17,061 | ― | |
| 5月末日 | 8,261,706,760 | ― | 18,304 | ― | |
| 6月末日 | 7,739,950,809 | ― | 17,634 | ― | |
| 7月末日 | 7,837,219,553 | ― | 17,497 | ― | |
| 8月末日 | 6,910,231,765 | ― | 16,382 | ― | |
| 9月末日 | 6,488,015,762 | ― | 15,356 | ― | |
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