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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2016/12/02 10:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成28年 3月 7日)	4,855,515,357	4,973,249,481	14,022	14,362
	平成27年 9月末日	6,488,015,762	―	15,356	―
	10月末日	6,733,070,191	―	16,531	―
	11月末日	6,488,101,097	―	16,855	―
	12月末日	6,212,245,585	―	16,516	―
	平成28年 1月末日	5,346,301,144	―	14,931	―
	2月末日	4,679,716,675	―	13,491	―
	3月末日	4,722,364,022	―	13,782	―
	4月末日	4,595,519,183	―	13,777	―
	5月末日	4,632,726,205	―	14,085	―
	6月末日	4,035,588,084	―	12,543	―
	7月末日	4,282,342,955	―	13,535	―
	8月末日	4,181,603,890	―	13,852	―
	9月末日	3,986,540,128	―	13,886	―

開示資料

決算

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