半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成28年 3月 7日) | 4,855,515,357 | 4,973,249,481 | 14,022 | 14,362 |
| 平成27年 9月末日 | 6,488,015,762 | ― | 15,356 | ― | |
| 10月末日 | 6,733,070,191 | ― | 16,531 | ― | |
| 11月末日 | 6,488,101,097 | ― | 16,855 | ― | |
| 12月末日 | 6,212,245,585 | ― | 16,516 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,346,301,144 | ― | 14,931 | ― | |
| 2月末日 | 4,679,716,675 | ― | 13,491 | ― | |
| 3月末日 | 4,722,364,022 | ― | 13,782 | ― | |
| 4月末日 | 4,595,519,183 | ― | 13,777 | ― | |
| 5月末日 | 4,632,726,205 | ― | 14,085 | ― | |
| 6月末日 | 4,035,588,084 | ― | 12,543 | ― | |
| 7月末日 | 4,282,342,955 | ― | 13,535 | ― | |
| 8月末日 | 4,181,603,890 | ― | 13,852 | ― | |
| 9月末日 | 3,986,540,128 | ― | 13,886 | ― | |
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