有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月17日現在 | 当期 平成26年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,408,792 | 3,866,878 |
| 投資信託受益証券 | 60,754,820 | 70,003,170 |
| 親投資信託受益証券 | 65,166 | 72,450 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 64,228,783 | 73,942,503 |
| 資産合計 | 64,228,783 | 73,942,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,823 | 74,565 |
| 未払解約金 | 11,498 | 89,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,605 | 1,866 |
| 未払委託者報酬 | 52,217 | 60,586 |
| その他未払費用 | 56,749 | 94,198 |
| 流動負債合計 | 192,892 | 321,163 |
| 負債合計 | 192,892 | 321,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,823,029 | 74,565,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,787,138 | △943,797 |
| (分配準備積立金) | 2,424,159 | 4,941,481 |
| 元本等合計 | 64,035,891 | 73,621,340 |
| 純資産合計 | 64,035,891 | 73,621,340 |
| 負債純資産合計 | 64,228,783 | 73,942,503 |
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